Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 137,10 € | 143,96 € | 242,223 Mio € |
| 29.09.2023 | 136,65 € | 143,48 € | 241,759 Mio € |
| 28.09.2023 | 136,55 € | 143,38 € | 242,076 Mio € |
| 27.09.2023 | 135,78 € | 142,57 € | 241,492 Mio € |
| 26.09.2023 | 136,23 € | 143,04 € | 242,594 Mio € |
| 25.09.2023 | 136,36 € | 143,18 € | 243,270 Mio € |
| 22.09.2023 | 135,78 € | 142,57 € | 242,738 Mio € |
| 21.09.2023 | 136,70 € | 143,54 € | 244,799 Mio € |
| 20.09.2023 | 137,02 € | 143,87 € | 246,014 Mio € |
| 19.09.2023 | 138,02 € | 144,92 € | 248,295 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 137,10 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 143,96 € |
| Fondsvermögen | 242,223 Mio. € |
| Stand | 02.10.2023 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
2,32% p.a. (10.10.2008) |
|---|---|
| in 2021 | 8,39% |
| in 2022 | -27,86% |
| 1 Jahr | -7,64% |
| 3 Jahre | -12,42% |
| seit Jahresbeginn | -1,32% |
| Stand | 28.09.2023 |
Fonds-Grunddaten
| Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden |
| Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
| Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG Kontakt zur ÖKOWORLD |
|
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
| Mindestanlage |
Bei einem Konto bei der ÖkoWorld Lux. S.A.: Anlagekonto Luxemburg Erstzeichnung mind. 10.000 EUR Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen PRIIP-KIDs (Basisinformationsblätter), der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.