ÖKOWORLD 
SMART PORTFOLIO 70

Der Multi-Asset-Fonds für jedes Marktumfeld

ISIN: LU0380798750

WKN: A0Q8NL

Der ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 investiert 70 Prozent des Vermögens in Aktien – denn diese sind eine zuverlässige Quelle für attraktive Renditen für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger. Die restlichen 30 Prozent legt das Fondsmanagement hälftig in „grünen Anleihen“ (Green Bonds) und alternativen Investments mit Inflationsschutzwirkung an. Durch die Beimischung dieser defensiven Komponenten wird Fonds für jedes Marktumfeld robust aufgestellt.

Factsheet zu den Fonds-Informationen

ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 eignet sich grundsätzlich für Anlegerinnen und Anleger, die mehr Diversifikation suchen und nicht nurin diverse Branchen, sondern auch in mehrere Asset-Klassen investieren wollen. Und für Beraterinnen und Berater, die einen Fonds suchen, der in allen Marktlagen funktioniert.

Wert pro Anteil 170,91 €
Ausgabepreis 179,46 €
Fondsvermögen 156,736 Mio. €
Stand 15.04.2026
seit Auflage 3,29% p.a.
(10.10.2008)
in 2025 5,10%
in 2026 2,85%
1 Jahr 22,46%
3 Jahre 23,80%
seit Jahresbeginn 7,56%
Stand 15.04.2026


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Was unseren Fonds auszeichnet

Künstliche Intelligenz und Machine-Learning-Modelle sind in den Investmentprozesses integriert, um den Wechsel einer Marktphase früh genug zu prognostizieren, um vor dem Markt reagieren zu können. Die Strategie kombiniert langfristige Überzeugung mit taktischer Präzision, die finalen Investitionsentscheidungen übernehmen unsere Experten.

Anlagephilosophie

Unser SMART-Prinzip – fünf Leitlinien, ein Ziel.

S

Sustainable

Nachweisbare Nachhaltigkeit ist das Fundament, auf dem das Portfolio steht – deshalb wird der Fonds gemäß Artikel 9 unter der Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert. Das heisst: Fossile Energie, Rüstung und andere negative Geschäftsmodelle sind ausgeschlossen, im Portfolio sind ausschließlich Aktien und Anleihen von Unternehmen mit positiven Nachhaltigkeitswirkungen.

M

Multi-Asset

Drei Säulen für eine solide Anlage: 70 Prozent Aktien als Renditetreiber, 15 Prozent Green Bonds als sicherer Hafen und 15 Prozent alternative Investments als Inflationsschutz. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das Sie in keinem Marktumfeld aus der Ruhe bringt.

A

Aktiv gemanagt

Unsere Portfoliomanager sind Spezialisten in der Aktienauswahl (Stockpicking) – unterstützt durch KI bei der fundamentalen und quantitativen Analyse. Jede Position im Portfolio genügt höchsten qualitativen Anforderungen steht für unsere Überzeugung.

R

Resilient

Widerstandsfähigkeit ist uns wichtig – daher setzen wir auf Aktien, Anleihen und Alternatives. Diese Anlageklassen generieren Renditen, die eine gerigen Korrelation aufweisen, also fast unabhängig voneinander sind. So partizipieren Anleger am Wirtschaftswachstum, erzielen Zinseinnahmen und reduzieren die Wirkungen von Inflation. Was für eine Anlageklasse Gegenwind ist, ist Rückenwind für die andere. 

T

Taktische Flexibilität

Unser 70/15/15-Portfolio ist ein strategischer Rahmen, der uns taktische Flexibilität erlaubt. So können wir zeitnah auf wechselnde Marktphasen reagieren, neu disponieren und das Portfolio optimieren.

Fonds-Informationen

PRIIPs-Basisinformationsblätter für Deutschland, Luxemburg und Österreich

PRIIPs-Basisinformationsblätter für die Schweiz

Die Berücksichtigung von ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien bei allen Investitionsentscheidungen gehört bereits seit der Unternehmensgründung im Jahr 1995 zum Selbstverständnis der ÖKOWORLD. Daher ist die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken sowie die Berücksichtigung aller wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Auswirkungen bei allen Investitionsentscheidungen seit Auflage der jeweiligen Fonds ein selbstverständlicher Bestandteil der Investmentprozesse und gilt konsequent für alle Investitionen, welche die von der ÖKOWORLD verwalteten Fonds tätigen.

Die folgenden Dokumente enthalten die für die ÖKOWORLD Lux S.A. erforderlichen Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung).

Aktuelles Portfolio (monatsaktuell)

Informationen zu unserem Portfoliomanagement

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren