ÖKOWORLD 
GLOBAL TRANSITION

Struktureller Wandel bietet attraktive Chancen 

ISIN: LU1727504786

WKN: A2H8K2

Der ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die sich dem Wachstumstreiber Dekarbonisierung widmen, indem sie Emissionen senken oder ihre Geschäftsmodelle klimakompatibel ausrichten – sie verbessern ihre Position im Wettbewerb und schaffen die Grundlage für eine langfristige Wertsteigerung.

Factsheet Zu den Fonds-Informationen

ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION eignet sich grundsätzlich für alle Anlegerinnen und Anleger, die am Megatrend der Dekarbonisierung partizipieren wollen. Und für Beraterinnen und Berater, die einen Fonds zur Transformation mit analytischem Tiefgang suchen.

Wert pro Anteil 234,17 €
Ausgabepreis 245,88 €
Fondsvermögen 54,280 Mio. €
Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) 54,809 Mio. €
Stand 13.05.2026

Der Teilfonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE Anteilklasse C („übergebende Anteilklasse”) wurde mit Wirkung zum 16. April 2026 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung am 15. April 2026 („Übertragungsstichtag”) mit der Anteilklasse TF („übernehmende Anteilklasse”) zusammengelegt und umbenannt in ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION.

Was ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION auszeichnet

Wir investieren nicht nur in Unternehmen, die schon heute „grün“ sind, sondern auch in solche, welche die Transformation glaubwürdig angehen („Improver“). So schaffen wir ein besser diversifiziertes Portfolio und erschließen sowohl traditionelle als auch neue Renditequellen.

Unser hauseigenes Transition-Scoring-Modell

Jedes Unternehmen wird hinsichtlich seiner (Aus-)Wirkung auf Klima, Soziales und Natur bewertet. Ein Klima-Score misst Emissionsreduktion, Zielglaubwürdigkeit und Investitionen in nachhaltige Produkte. Ein Sozial-Score bewertet Menschenrechte- und Lieferketten-Integrität. Ein Natur-Score erfasst Biodiversitäts- und Rohstoff-Risiken.

Erreicht ein Unternehmen nicht einen bestimmten Mindest-Score, so ist es vom Fondsportfolio ausgeschlossen. Unternehmen mit sehr positiven Scoring-Ergebnissen werden aufgenommen und kontinuierlich überwacht. Es werden Fortschritte gemessen und der Dialog gesucht.

Fonds-Informationen

PRIIPs-Basisinformationsblätter für Deutschland, Luxemburg und Österreich

PRIIPs-Basisinformationsblätter für die Schweiz

Die Berücksichtigung von ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien bei allen Investitionsentscheidungen gehört bereits seit der Unternehmensgründung im Jahr 1995 zum Selbstverständnis von ÖKOWORLD. Daher ist die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken sowie die Berücksichtigung aller wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Auswirkungen bei allen Investitionsentscheidungen seit Auflage der jeweiligen Fonds ein selbstverständlicher Bestandteil der Investmentprozesse und gilt konsequent für alle Investitionen, welche die von ÖKOWORLD verwalteten Fonds tätigen.

Die folgenden Dokumente enthalten die für die ÖKOWORLD Lux S.A. erforderlichen Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung).

Fondsname ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION
Anteilsklasse Anteilsklasse TF
ISIN LU1727504786
WKN A2H8K2
Valorennummer 39479202
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsart Aktienfonds
Währung Euro
Anlageregion Aktien global
Auflagedatum 16.04.2026
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Verwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden
Fondsmanagement ÖKOWORLD LUX S.A.
Verwahrstelle DZ-Privatbank AG - Niederlassung Luxemburg, 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg
Vertriebsstelle ÖKOWORLD AG
Kontakt zur ÖKOWORLD
Zahlstelle
in Deutschland 		Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A.
IBAN: DE87500604000000138733
BIC: GENODEFFXXX
bei der DZ BANK Frankfurt
Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an.
Mindesterstanlage Bei einem Konto bei der ÖkoWorld Lux. S.A.:

Anlagekonto Luxemburg
Erstzeichnung mind. 2.500 EUR
Folgezeichnung mind. 500 EUR

Zulassung

Der ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg

Anlegerinformationen

Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.

Informationen zu unserem Portfoliomanagement

Ansprechperson finden

Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein – wir ermitteln unmittelbar die passende Ansprechperson in Ihrer Nähe. So erhalten Sie schnell und unkompliziert die Beratung, die genau zu Ihnen passt.

  • Thomas Keymel

    Bereichsdirektor Banken- und Vermittlervertrieb

    Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank absolvierte Thomas Keymel das Studium zum diplomierten Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance and Management. In der Folge war er für mehrere Gesellschaften im Bereich „Bankassurance“ in der Betreuung von großen, nationalen und internationalen Vertriebspartnern verantwortlich. Seit Februar 2024 verstärkt er das Vertriebsteam der ÖKOWORLD AG.

  • Dennis Reichmann

    Bereichsdirektor Banken- und Vermittlervertrieb

    Dennis ist seit August 2025 bei der ÖKOWORLD AG tätig. Zuvor war er fünf Jahre als Vertriebsdirektor im Drittfondsgeschäft bei der Attrax Financial Services S.A. für die Region Baden-Württemberg verantwortlich. Davor arbeitete Dennis knapp sieben Jahre als Vertriebsbetreuer bei der DekaBank Deutsche Girozentrale, nachdem er seine Karriere 2006 mit einer Ausbildung und anschließender Laufbahn bei einer Sparkasse in Baden-Württemberg begonnen hatte. Er ist diplomierter Betriebswirt (Certified Professional in Management & Leadership, Frankfurt School of Finance & Management) sowie zertifizierter Portfolioberater (DVFA – Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e. V.).

  • Marcus Langer

    Bereichsdirektor Banken- und Vermittlervertrieb

    Direkt nach dem Studienabschluss zum Diplom Volkswirt startete er in der Zurich Gruppe für die Zürich Investmentgesellschaft als Finanzdienstleistungsspezialist. Zur ÖKOWORLD gestossen ist er seit Anfang 2011 über die Deltalloyd Lebensversicherung GmbH, deren Partner er als Key Accounter deutschlandweit betreute, und die Universal Investment.

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