ÖKOWORLD
ÖKOVISION CLASSIC
Der Pionier unter den Öko-Aktienfonds
ISIN: LU0061928585
WKN: 974968
Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsstrategien fest in ihrem Geschäftsmodell verankert haben und unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und unternehmensethischer Aspekte wirtschaftlich erfolgreich arbeiten.
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die global und nachhaltig in Aktien investieren wollen – mit einem Ansatz, der seit 1996 konsequent weiterentwickelt wird. Und natürlich für Beraterinnen und Berater, die einen Nachhaltigkeitsfonds mit nachweisbarer Solidität und einer 30-jährigen Erfolgsgeschichte suchen.
| Wert pro Anteil | 233,62 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 245,30 € |
| Fondsvermögen | 1.187,245 Mio. € |
| Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 1.544,241 Mio. € |
| Stand | 15.04.2026 |
| seit Auflage | 5,28% p.a. (02.05.1996) |
|---|---|
| in 2025 | 13,17% |
| in 2026 | -5,62% |
| 1 Jahr | 17,66% |
| 3 Jahre | 18,80% |
| seit Jahresbeginn | 7,37% |
| Stand | 15.04.2026 |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Was ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC auszeichnet
Ein unabhängiger Anlageausschuss entscheidet über die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens. Dieses Gremium vereint unterschiedliche fachliche Perspektiven, Generationen und Erfahrungshorizonte und ist bewusst jung, divers und interdisziplinär aufgestellt. So verbinden wir fundierte Kapitalmarktexpertise mit einem tiefgehenden Verständnis für Nachhaltigkeit.
Positiv- und Ausschlusskriterien
ÖKOWORLD hat einerseits Positivkriterien definiert, um Unternehmen zu identifizieren, die eine positive Wirkung auf die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen haben, indem sie bestimmte ökologische, soziale oder ethische Anforderungen erfüllen.
Andererseits hat ÖKOWORLD Ausschlusskriterien festgelegt, die solche Branchen oder Unternehmen für Fondsanlagen ausschließen, die eine negative Wirkung auf Nachhaltigkeitsziele entfalten.
Unternehmen, die zur Erfüllung eines ökologischen oder sozialen Ziels beitragen, sind Unternehmen, die mindestens einen der folgenden Punkte erfüllen
- umwelt- oder sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden;
- Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere Umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern; insbesondere, wenn sie über die jeweiligen Standards der Branche, der Region oder des Landes hinausgehen;
- regenerative Energien gewinnen, einsetzen oder damit handeln oder mit ihren Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen zur Reduktion des Energieverbrauchs oder zur Erhöhung der Energieeffizienz oder zu einer geringeren Energieintensität beitragen;
- Leistungen zur Verringerung des Verbrauchs nicht erneuerbarer, natürlicher Ressourcen oder zur Substitution nicht-erneuerbarer durch erneuerbare Ressourcen erbringen;
- Sozial-, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanagementsysteme anwenden;
- Umwelt- oder sozialverträgliche Produkte und Leistungen anbieten bzw. erbringen, die dem allgemeinen Wohle dienen und in besonderer Nachhaltigkeits-Qualität (z.B. Haltbarkeit, Reparier-/Recyclingfähigkeit) angeboten werden;
- Dienstleistungen oder Produkte anbieten, die einen Beitrag zur Bildung, medizinischen und gesundheitlichen Versorgung, zur Sicherheit von Menschen oder zur finanziellen Vorsorge leisten;
- besonders demokratische Unternehmensstrukturen, humane, soziale oder emanzipatorische Arbeitsbedingungen schaffen oder gezielt zum Abbau von Diskriminierung und Korruption beitragen;
- sich für Transparenz und Offenlegung einsetzen und in diesem Sinne handeln, bspw. indem umfassende Nachhaltigkeitsberichte und Kennzahlen veröffentlicht werden.
Die folgenden Wirtschaftszweige und -tätigkeiten halten wir für diejenigen mit den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Daher sind Unternehmen, die in den folgenden Bereichen tätig sind, aus unseren Anlageuniversen ausgeschlossen:
- Erzeugung von Atomenergie oder Atomtechnik inklusive Anlagen, Vorprodukte oder spezifische Dienstleistungen
- Gewinnung und Förderung von fossiler Energie
- Herstellung von halogenen oder halogenierten organischen Substanzen
- Erzeugung von gentechnisch veränderten Organismen für die Verwendung in offenen Systemen
- Entwicklung und Herstellung von Kriegswaffen, Rüstung, Militärtechnologien inklusive Anlagen, Vorprodukte oder spezifische Dienstleistungen
- Entwicklung und Herstellung gesundheitsschädlicher Produkte, wie bspw. Tabak
- Raubbau an natürlichen Ressourcen
Weitere Ausschlusskriterien sind:
- systematische Verstöße gegen Menschenrechte
- systematische Verstöße gegen die Kernarbeitsnormen der International Labor Organization (ILO), z.B. Kinder- und Zwangsarbeit und gegen die Prinzipien des UN Global Compact
Fonds-Informationen
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Mitteilung an die Anleger – Verkaufsprospekt zum 16.04.2026 Größe: 86 KB Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
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Serviceauftrag Bestandskunden (für Änderungswünsche im bestehenden Depot) Größe: 561 KB Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
PRIIPs-Basisinformationsblätter für Deutschland, Luxemburg und Österreich
PRIIPs-Basisinformationsblätter für die Schweiz
Die Berücksichtigung von ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien bei allen Investitionsentscheidungen gehört bereits seit der Unternehmensgründung im Jahr 1995 zum Selbstverständnis der ÖKOWORLD. Daher ist die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken sowie die Berücksichtigung aller wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Auswirkungen bei allen Investitionsentscheidungen seit Auflage der jeweiligen Fonds ein selbstverständlicher Bestandteil der Investmentprozesse und gilt konsequent für alle Investitionen, welche die von der ÖKOWORLD verwalteten Fonds tätigen.
Die folgenden Dokumente enthalten die für die ÖKOWORLD Lux S.A. erforderlichen Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung).
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Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der ÖkoWorld Lux S.A. Größe: 129 KB Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
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Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken Größe: 135 KB Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
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Statement zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen Größe: 184 KB Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
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Artikel 10 (SFDR) Offenlegung für Artikel 9 Finanzprodukte Größe: 359 KB Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
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Quartalsbericht des Portfoliomanagements für das 1. Quartal 2025 Größe: 2 MB Letzte Aktualisierung: 24.03.2026
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Quartalsbericht des Portfoliomanagements für das 2. Quartal 2025 Größe: 2 MB Letzte Aktualisierung: 24.03.2026
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Quartalsbericht des Portfoliomanagements für das 3. Quartal 2025 Größe: 527 KB Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
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Quartalsbericht des Portfoliomanagements für das 4. Quartal 2025 Größe: 373 KB Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
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Quartalsbericht des Portfoliomanagements für das 1. Quartal 2026 Größe: 244 KB Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
| Fondsname | ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC |
|---|---|
| Anteilsklassen | C-Anteile A-Anteile |
| ISIN | C-Anteile: LU0061928585 A-Anteile: LU0551476806 |
| WKN | C-Anteile: 974968 A-Anteile: A1C7C2 |
| Valorennummer | C-Anteile: 422361 A-Anteile: 12409495 |
| Ertragsverwendung | C-Anteile: thesaurierend A-Anteile: ausschüttend |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Währung | Euro |
| Anlageregion | Welt |
| Auflagedatum | C-Anteile: 02.05.1996 A-Anteile: 25.10.2010 |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Verwaltungsvergütung | 1,76% p.a. |
| Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden |
| Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
| Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG Kontakt zur ÖKOWORLD |
| Zahlstelle in Deutschland | Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
| Mindesterstanlage für C- und A- Anteile | Bei einem Konto bei der ÖkoWorld Lux. S.A.: Anlagekonto Luxemburg Erstzeichnung mind. 2.500 EUR Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
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Information Rückgabe Vertriebszulassung Frankreich und Niederlande Größe: 97 KB Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.
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