Chart
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 08.02.2023 | 202,81 € | 212,95 € | 1.474,386 Mio € |
| 07.02.2023 | 201,66 € | 211,74 € | 1.465,889 Mio € |
| 06.02.2023 | 202,40 € | 212,52 € | 1.471,499 Mio € |
| 03.02.2023 | 202,79 € | 212,93 € | 1.474,323 Mio € |
| 02.02.2023 | 198,76 € | 208,70 € | 1.443,224 Mio € |
| 01.02.2023 | 197,16 € | 207,02 € | 1.429,438 Mio € |
| 31.01.2023 | 195,62 € | 205,40 € | 1.418,408 Mio € |
| 30.01.2023 | 197,78 € | 207,67 € | 1.434,373 Mio € |
| 27.01.2023 | 196,83 € | 206,67 € | 1.427,600 Mio € |
| 26.01.2023 | 194,95 € | 204,70 € | 1.414,009 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 202,81 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 212,95 € |
| Fondsvermögen | 1.474,386 Mio. € |
| Fondsvermögen (inkl. andere Anteilsklassen) | 2.116,939 Mio. € |
| Stand | 08.02.2023 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
5,35% p.a. (02.05.1996) |
|---|---|
| in 2021 | 20,15% |
| in 2022 | -30,02% |
| 1 Jahr | -14,22% |
| 3 Jahre | -1,12% |
| seit Jahresbeginn | 5,73% |
| Stand | 07.02.2023 |
Management und Verwaltung
| Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden |
|---|---|
| Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
| Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG Kontakt zur ÖKOWORLD |
|
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
| Mindestanlage für C- und A- Anteile |
Bei einem Konto bei der ÖkoWorld Lux. S.A.: Anlagekonto Luxemburg Erstzeichnung mind. 5.000 EUR Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen PRIIP-KIDs (Basisinformationsblätter), der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.